京王ズ HD（3731）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 16:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 820,119 | 433,879 |
| 売掛金 | 1,482,277 | 1,309,748 |
| 商品及び製品 | 318,613 | 285,301 |
| その他 | 202,979 | 200,279 |
| 貸倒引当金 | -3,966 | -3,966 |
| 流動資産合計 | 2,820,023 | 2,225,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 617,803 | 617,803 |
| その他 | 356,677 | 366,042 |
| 有形固定資産合計 | 974,480 | 983,845 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,718,874 | 1,690,226 |
| その他 | 43,496 | 36,991 |
| 無形固定資産合計 | 1,762,370 | 1,727,217 |
| 投資その他の資産 | | |
| 役員及び役員保有会社に対する金銭債権 | 643,818 | － |
| 株主及び株主保有会社に対する金銭債権 | － | 638,687 |
| その他 | 634,974 | 550,521 |
| 貸倒引当金 | -541,379 | -524,856 |
| 投資その他の資産合計 | 737,414 | 664,352 |
| 固定資産合計 | 3,474,265 | 3,375,415 |
| 資産合計 | 6,294,289 | 5,600,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,239,079 | 981,400 |
| 短期借入金 | 280,000 | 176,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580,004 | 570,784 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 未払法人税等 | 59,386 | 68,209 |
| 賞与引当金 | 45,020 | 21,358 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | － |
| 災害損失引当金 | 16,500 | 16,500 |
| 不正関連損失引当金 | 72,260 | 44,730 |
| その他 | 688,716 | 570,900 |
| 流動負債合計 | 3,045,968 | 2,499,884 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 981,125 | 850,920 |
| その他 | 18,866 | 18,881 |
| 固定負債合計 | 1,124,991 | 969,801 |
| 負債合計 | 4,170,959 | 3,469,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 |
| 資本剰余金 | 822,760 | 822,760 |
| 利益剰余金 | 108,248 | 116,707 |
| 自己株式 | -9,798 | -9,798 |
| 株主資本合計 | 2,120,296 | 2,128,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -739 | -947 |
| その他の包括利益累計額合計 | -739 | -947 |
| 新株予約権 | 1,249 | 1,249 |
| 少数株主持分 | 2,523 | 1,916 |
| 純資産合計 | 2,123,329 | 2,130,973 |
| 負債純資産合計 | 6,294,289 | 5,600,658 |
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