京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月15日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第4四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成27年3月期第4四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -49,298 |
| 減価償却費 | 50,592 |
| のれん償却額 | 115,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 |
| 支払利息 | 7,695 |
| 固定資産除却損 | 13,078 |
| 受取補償金 | -17,317 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,241 |
| その他 | 235,057 |
| 小計 | 165,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 |
| 利息の支払額 | -7,082 |
| 法人税等の支払額 | -46,502 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 補償金の受取額 | 17,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,909 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 4,166 |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | 0 |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 0 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -316 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 211 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 806,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -373,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,994 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,866 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 |
| 配当金の支払額 | -27,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,102 |
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