京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月19日 12:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正あり)「平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,735 | 85,735 |
| 減価償却費 | 43,906 | 25,174 |
| のれん償却額 | 57,412 | 58,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | 7,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -261 |
| 支払利息 | 11,231 | 5,109 |
| 固定資産除却損 | 152,222 | 2,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,200 |
| 受取補償金 | -7,651 | -5,624 |
| 新株予約権戻入益 | -1,249 | － |
| 不明支出金損失 | 49,420 | 28,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,757 | 424,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,537 | 1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,321 | -539,848 |
| その他 | -59,231 | 119,607 |
| 小計 | 151,068 | 232,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -12,078 | -4,496 |
| 法人税等の支払額 | -48,085 | -33,496 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 0 |
| 補償金の受取額 | 7,651 | 5,624 |
| 不明支出金損失額 | -49,420 | -28,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,358 | 171,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,105 | -4,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,042 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,024 | -38,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,949 | 13,789 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 9,000 | － |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -340 | － |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 2,078 | 2,082 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -209 | － |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,787 | 93,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,600 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,544 | -507,353 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,879 | -1,922 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -27,044 | -27,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,069 | -371,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,361 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,136 | -105,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,484 | 325,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,347 | 217,213 |
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