利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は170,891千円となりました(前年同期は165,323千円の支出)。これは税引前当期純利益による収入220,128千円、非現金支出費用である減価償却費19,667千円、たな卸資産の減少による収入73,192千円、未払又は未収消費税等の増減額50,835千円によるもの、及び、仕入債務の減少による支出123,192千円、売上債権の増加におる支出63,856千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は8,797千円となりました(前年同期比26.3%減)。これは有形固定資産の取得による支出8,276千円、及び、無形固定資産の取得による支出360千円等によるものであります。

2014/03/28 15:34