営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は170,891千円となりました(前年同期は165,323千円の支出)。これは税引前当期純利益による収入220,128千円、非現金支出費用である減価償却費19,667千円、たな卸資産の減少による収入73,192千円、未払又は未収消費税等の増減額50,835千円によるもの、及び、仕入債務の減少による支出123,192千円、売上債権の増加におる支出63,856千円等によるものであります。

2014/03/28 15:34

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額」、「未払又は未収消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△10,336千円は、「未払金の増減額」△21,784千円、「未払又は未収消費税等の増減額」△17,758千円、「その他」29,206千円として組み替えております。

2014/03/28 15:34