利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果支出した資金は104,495千円となりました(前年同期は74,083千円の収入)。これは税引前中間純利益による収入677千円、非現金支出費用である減価償却費7,481千円によるもの、及び、売上債権の増加による支出10,764千円、仕入債務の減少による支出73,305千円、法人税等の支払額19,853千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は1,175千円となりました(前年同期比78.9%減)。これは短期貸付による支出200,000千円、有形固定資産の取得による支出703千円、及び、短期貸付金の回収による収入200,000千円等によるものであります。

2014/09/30 10:52