営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は205,161千円となりました(前年同期は104,495千円の支出)。これは税引前中間純利益による収入194,055千円、非現金支出費用である減価償却費10,205千円、売上債権の減少による収入24,389千円、たな卸資産の減少による収入119,461千円、及び、仕入債務の減少による支出121,224千円、未払金の減少による支出42,461千円等によるものであります。

2015/09/28 16:44