有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 377,407 | 583,734 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 317,998 | ※1 381,855 | |||||||||
| 番組勘定 | 981,317 | 1,201,319 | |||||||||
| コンテンツ事業権 | 364,734 | 71,540 | |||||||||
| 前渡金 | 848 | 9,460 | |||||||||
| 前払費用 | 13,708 | 14,236 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84,856 | 81,687 | |||||||||
| 未収消費税等 | 11,462 | - | |||||||||
| その他 | 12,924 | 25,939 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,375 | △27,856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,151,881 | 2,341,918 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,921 | 17,321 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,476 | 27,476 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,058 | 8,058 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 146,569 | 147,047 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153,527 | △164,835 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,498 | 35,068 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,754 | 4,301 | |||||||||
| その他 | 983 | 983 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,738 | 5,285 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 277 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,416 | 13,342 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,209 | 3,591 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29 | 29 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 75,469 | 67,853 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,416 | △13,354 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 93,708 | 81,739 | |||||||||
| 固定資産合計 | 143,944 | 122,093 | |||||||||
| 資産合計 | 2,295,826 | 2,464,011 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 846,179 | 722,986 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 47,160 | ※1 80,496 | |||||||||
| リース債務 | 6,985 | 7,280 | |||||||||
| 未払金 | 86,849 | 111,043 | |||||||||
| 未払費用 | 7,346 | 11,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,212 | 22,495 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 39,373 | |||||||||
| 前受金 | 830 | - | |||||||||
| 預り金 | 30,336 | 19,339 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,991 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,042,892 | 1,014,507 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 158,077 | ※1 169,247 | |||||||||
| リース債務 | 17,210 | 9,930 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,157 | 11,228 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,421 | 11,915 | |||||||||
| 会員預り金 | 12,370 | 12,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 207,236 | 214,570 | |||||||||
| 負債合計 | 1,250,129 | 1,229,077 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 910,706 | 910,706 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 496,001 | 496,001 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 496,001 | 496,001 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △369,214 | △171,977 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △369,214 | △171,977 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,037,493 | 1,234,730 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,203 | 203 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,045,696 | 1,234,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,295,826 | 2,464,011 | |||||||||
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