有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 583,734 | 448,918 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 381,855 | ※1 283,180 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 750 | |||||||||
| 番組勘定 | 1,201,319 | 938,697 | |||||||||
| コンテンツ事業権 | 71,540 | 75,554 | |||||||||
| 前渡金 | 9,460 | 39 | |||||||||
| 前払費用 | 14,236 | 8,605 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81,687 | 64,856 | |||||||||
| その他 | 25,939 | 24,083 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,856 | △17,557 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,341,918 | 1,827,128 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,321 | 17,321 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,476 | 27,476 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,058 | 3,601 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 147,047 | 105,764 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,835 | △132,649 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,068 | 21,514 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,301 | 2,851 | |||||||||
| その他 | 983 | 983 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,285 | 3,834 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 277 | 125 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,342 | 13,867 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,591 | 808 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29 | 1,233 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 67,853 | 66,696 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,354 | △13,869 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 81,739 | 78,862 | |||||||||
| 固定資産合計 | 122,093 | 104,211 | |||||||||
| 資産合計 | 2,464,011 | 1,931,339 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 722,986 | 287,342 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 80,496 | ※1 80,496 | |||||||||
| リース債務 | 7,280 | 5,745 | |||||||||
| 未払金 | 111,043 | 117,540 | |||||||||
| 未払費用 | 11,490 | 7,269 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,495 | 528 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,373 | 20,906 | |||||||||
| 前受金 | - | 2,155 | |||||||||
| 預り金 | 19,339 | 18,899 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,014,507 | 540,883 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 169,247 | ※1 88,751 | |||||||||
| リース債務 | 9,930 | 4,184 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,228 | 5,234 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 11,915 | 8,775 | |||||||||
| 会員預り金 | 12,250 | 12,220 | |||||||||
| 固定負債合計 | 214,570 | 119,165 | |||||||||
| 負債合計 | 1,229,077 | 660,049 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 910,706 | 910,706 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 496,001 | 496,001 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 496,001 | 496,001 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △171,977 | △135,620 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △171,977 | △135,620 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,234,730 | 1,271,087 | |||||||||
| 新株予約権 | 203 | 203 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,234,933 | 1,271,290 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,464,011 | 1,931,339 | |||||||||
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