利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得た資金は471百万円(前年同期は948百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が828百万円、減価償却費が201百万円あったものの、法人税等の支払額356百万円、たな卸資産の増加額129百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得た資金は792百万円(前年同期は252百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が263百万円、無形固定資産の取得による支出が108百万円あったものの、定期預金の払い戻しによる収入が差引1,200百万円あったことによるものです。なお、当該定期預金の払い戻し額は安全性の高い短期の信託受益権の購入に充てています。

2019/11/18 15:49