利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得た資金は896百万円(前年同期は471百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が1,132百万円、減価償却費が252百万円あったものの、投資有価証券売却益338百万円、法人税等の支払額279百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は62百万円(前年同期は792百万円の獲得)となりました。これは投資有価証券の売却による収入が338百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が278百万円、無形固定資産の取得による支出が122百万円あったことによるものです。なお、定期預金の払戻による収入1,000百万円は安全性の高い短期の譲渡性預金の購入に充てています。

2020/11/13 10:03