スカパーJSAT（9412）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -69億5400万
2009年3月31日 -111.76%: -147億2600万
2009年12月31日: -76億7400万
2010年3月31日 -77.91%: -136億5300万
2010年6月30日: -11億700万
2010年9月30日 -579.86%: -75億2600万
2010年12月31日 -80.64%: -135億9500万
2011年3月31日 -7.94%: -146億7500万
2011年6月30日: -10億500万
2011年9月30日 -111.14%: -21億2200万
2011年12月31日 -304.62%: -85億8600万
2012年3月31日 -288.7%: -333億7400万
2012年6月30日: -9億6800万
2012年9月30日 -395.25%: -47億9400万
2012年12月31日 -124.43%: -107億5900万
2013年3月31日 -26.31%: -135億9000万
2013年6月30日: -22億5700万
2013年9月30日 -62.07%: -36億5800万
2013年12月31日 -183.41%: -103億6700万
2014年3月31日 -32.35%: -137億2100万
2014年6月30日: -6億2700万
2014年9月30日 -194.42%: -18億4600万
2014年12月31日 -169.61%: -49億7700万
2015年3月31日 -34.88%: -67億1300万
2015年9月30日: -12億100万
2015年12月31日 ±0%: -12億100万
2016年3月31日 -100%: -24億200万
2016年9月30日: -12億1300万
2016年12月31日 -0.91%: -12億2400万
2017年3月31日 -338.24%: -53億6400万
2017年6月30日 -49.25%: -80億600万
2017年9月30日 -12.58%: -90億1300万
2017年12月31日 -17.79%: -106億1600万
2018年3月31日 -9.52%: -116億2700万
2018年6月30日: -16億7500万
2018年9月30日 ±0%: -16億7500万
2018年12月31日 -999.99%: -342億6000万
2019年3月31日 ±0%: -342億6000万
2019年6月30日: -24億7600万
2019年9月30日 ±0%: -24億7600万
2019年12月31日 -107.35%: -51億3400万
2020年3月31日 -1.34%: -52億300万
2020年6月30日: -26億6000万
2020年9月30日 -2.59%: -27億2900万
2020年12月31日 -122.98%: -60億8500万
2021年3月31日 -5.59%: -64億2500万
2021年6月30日: -33億9000万
2021年9月30日 -10.12%: -37億3300万
2021年12月31日 -97.08%: -73億5700万
2022年3月31日 -5.78%: -77億8200万
2022年6月30日: -37億8100万
2022年9月30日 -12.46%: -42億5200万
2022年12月31日 -99.86%: -84億9800万
2023年3月31日 -7.55%: -91億4000万
2023年6月30日: -41億6700万
2023年9月30日 -15.5%: -48億1300万
2023年12月31日 -111.97%: -102億200万
2024年3月31日 -6.7%: -108億8600万
2024年6月30日: -44億3400万
2024年9月30日 -16.42%: -51億6200万
2024年12月31日 -95.18%: -100億7500万
2025年3月31日 -9.13%: -109億9500万
2025年6月30日: -48億2600万
2025年9月30日 -18.63%: -57億2500万
2025年12月31日 -104.02%: -116億8000万
2026年3月31日 -11.1%: -129億7700万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2025/06/17 13:17
#2 担保に供している資産の注記（連結）: (注) Xバンド事業に関するコミットメントライン契約に基づく借入金を担保するものであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
2025/06/17 13:17
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出240億円、㈱Space Compassへの追加出資等に係る関係会社株式の取得による支出73億円、Horizons 3e事業に関する貸付金の回収による収入47億円等により、258億円の支出(前期は154億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出110億円、配当金支払による支出62億円等により、167億円の支出(前期は211億円の支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期比2億円増加し、1,145億円となりました。
2025/06/17 13:17
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: その他有価証券は、上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを軽減するために定期的に時価や投資先の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、一定の手元流動性を維持する資金計画を作成・実行するとともに、取引金融機関と締結したコミットメントライン契約等により当該リスクを管理しております。
借入金及び社債は、PFI事業及び事業投資・設備投資に係る資金調達によるものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部については金利スワップ取引を利用して支払金利を固定化しております。
2025/06/17 13:17