有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 16,446 | 9,862 |
減価償却費 | 23,807 | 24,038 |
のれん償却額 | 1,202 | 939 |
受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -609 |
支払利息 | 1,606 | 1,338 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,072 | 283 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 79 | -83 |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,207 | - |
有形固定資産除却損 | 453 | 438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 426 | 1,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,376 | 2,288 |
番組勘定の増減額(△は増加) | 496 | -364 |
未収入金の増減額(△は増加) | 256 | 324 |
未払金の増減額(△は減少) | 354 | -984 |
前受収益の増減額(△は減少) | -219 | -473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,444 | -2,319 |
その他 | -1,501 | 4,181 |
小計 | 41,317 | 39,896 |
利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 685 |
利息の支払額 | -1,732 | -1,380 |
法人税等の支払額 | -1,350 | -244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,340 | 38,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,100 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,100 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 19,853 |
有価証券の取得による支出 | -2,495 | -30,265 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,890 | -17,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 474 | 168 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -1,090 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -133 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,734 | 2,169 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,286 | 2,143 |
子会社株式の取得による支出 | -293 | -2,940 |
子会社株式の売却による収入 | 4,456 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,202 | -1,071 |
その他 | 122 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,886 | -28,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,472 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332 | -1,055 |
長期借入れによる収入 | 8,964 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,653 | -14,675 |
社債の発行による収入 | 19,910 | - |
配当金の支払額 | -4,034 | -4,039 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,835 | -17,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,307 | -7,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,419 | 66,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66,727 | 59,499 |