有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,862 | 15,897 |
| 減価償却費 | 24,038 | 24,891 |
| 減損損失 | － | 493 |
| のれん償却額 | 939 | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -507 |
| 支払利息 | 1,338 | 1,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 283 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | 227 |
| 有形固定資産除却損 | 438 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,036 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,288 | -1,527 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -364 | -537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 324 | -634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -984 | 3,148 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -473 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | 87 |
| その他 | 4,181 | 2,077 |
| 小計 | 39,896 | 45,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 504 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -1,243 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -5,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,956 | 39,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,853 | 22,786 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,265 | -6,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,456 | -11,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -2,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,169 | 265 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,143 | 1,948 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,940 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,071 | -974 |
| その他 | 28 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,595 | 1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,472 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,055 | -2,084 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,675 | -33,374 |
| 配当金の支払額 | -4,039 | -4,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,302 | -34,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,227 | 6,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,727 | 59,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,499 | 66,404 |
