営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,863百万円や減価償却費5,702百万円に加え、未払金の減少による支出9,849百万円、前受収益の増加による収入5,911百万円等により、8,927百万円の収入(前年同四半期は15,938百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出6,962百万円、投資有価証券の売却による収入4,786百万円、長期貸付金の回収による収入1,254百万円等により、1,642百万円の支出(前年同四半期は2,456百万円の支出)となりました。

2014/08/01 14:37