無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益13,554百万円や減価償却費11,378百万円に加え、売上債権の減少による収入8,016百万円、たな卸資産の増加による支出10,595百万円、未払金の減少による支出10,390百万円及び前受収益の増加による収入4,147百万円等により、11,365百万円の収入(前年同四半期は20,760百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出18,386百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,786百万円等により13,212百万円の支出(前年同四半期は6,221百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入12,722百万円、長期借入金の返済による支出1,846百万円、社債の償還による支出20,000百万円及び配当金支払による支出1,848百万円により、11,545百万円の支出(前年同四半期は2,871百万円の支出)となりました。

2014/10/31 10:52