長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出18,386百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,786百万円等により13,212百万円の支出(前年同四半期は6,221百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入12,722百万円、長期借入金の返済による支出1,846百万円、社債の償還による支出20,000百万円及び配当金支払による支出1,848百万円により、11,545百万円の支出(前年同四半期は2,871百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13,449百万円減少し、50,334百万円となりました。

2014/10/31 10:52