長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	6,708	2,402	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	497	275	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,285	35,964	0.7	平成28年～平成43年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	785	523	2.6	平成28年～平成33年

(注1)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2015/06/26 14:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2015/06/26 14:36

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出40,468百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,809百万円等により、34,746百万円の支出(前期は18,969百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入19,080百万円、長期借入金の返済による支出6,713百万円、社債の償還による支出20,000百万円、配当金支払による支出3,696百万円等により、12,078百万円の支出(前期は25,444百万円の支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ29,820百万円減少し、33,963百万円となりました。

2015/06/26 14:36

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出40,468百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,809百万円等により、34,746百万円の支出(前期は18,969百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入19,080百万円、長期借入金の返済による支出6,713百万円、社債の償還による支出20,000百万円、配当金支払による支出3,696百万円等により、12,078百万円の支出(前期は25,444百万円の支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ29,820百万円減少し、33,963百万円となりました。

2015/06/26 14:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)1年内償還予定の社債	20,000	20,041	41
(3)1年内返済予定の長期借入金	6,708	6,710	1
(4)未払金	21,051	21,051	-
(6)視聴料預り金	9,912	9,912	-
(7)長期借入金	19,285	19,296	10
負債計	83,717	83,772	54

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 14:36