長期借入金

有報情報

#1 その他の特別損失の注記

※2 特別損失の「デリバティブ評価損」は、防衛省より受注したXバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業(以下「本事業」)衛星1号機の輸送中の損傷による打上時期変更に起因し、本事業に関する長期借入金の借入予定額の減少及び返済予定時期の変更が生じたため、当該借入金をヘッジ対象とする金利スワップ取引の一部について、ヘッジ会計の終了処理等を行ったことにより発生した損失であります。

2016/11/04 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出8,072百万円、長期貸付けによる支出3,060百万円等により、11,007百万円の支出(前年同四半期は16,470百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3,057百万円、長期借入金の返済による支出1,213百万円、配当金支払による支出2,077百万円等により、455百万円の支出(前年同四半期は25,541百万円の収入)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,958百万円減少し、44,598百万円となりました。

2016/11/04 10:06