財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出147億円、長期貸付けによる支出71億円、関係会社株式の取得による支出39億円等により、248億円の支出(前年同四半期は200億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入488億円、長期借入金の返済による支出343億円、配当金支払による支出53億円等により、91億円の収入(前年同四半期は28億円の収入)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期比65億円増加し、528億円となりました。

2019/02/08 10:09