営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計232億円に加え、売上債権の減少36億円及び前受収益の増加21億円がありましたが、未払金の減少45億円、法人税等の支払額42億円等により、165億円の収入(前年同四半期は311億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出39億円、投資有価証券の取得による支出15億円、関係会社株式の売却による収入12億円等により、33億円の支出(前年同四半期は32億円の支出)となりました。

2021/11/05 10:17