利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計349億円に加え、売上債権の減少56億円がありましたが、未払金の減少47億円、法人税等の支払額72億円等により、269億円の収入(前年同四半期は471億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出68億円、投資有価証券の取得による支出30億円、関係会社株式の売却による収入12億円等により、77億円の支出(前年同四半期は76億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出74億円、自己株式の取得による支出26億円、配当金支払による支出53億円等により155億円の支出(前年同四半期は165億円の支出)となりました。

2022/02/04 11:36