短期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社の社債(1,073,615百万円)、長期借入金(21,764百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(499,994百万円)及び短期借入金(279,995百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)

2016/11/04 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の支出は、前年同四半期比218.7%増の3,884億円となった。これは、短期借入金の返済による支出が増加したことなどによるものである。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/04 14:45