キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4696億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3475億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2886億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 313,284 | -340,821 | -283,691 | -27,537 | - | 1,252,143 | 通期 | 872,930 | -523,935 | -626,023 | 348,995 | - | 1,292,477 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 808,414 | -278,082 | -121,863 | 530,332 | - | 1,701,463 | 通期 | 1,077,508 | -620,900 | -394,300 | 456,608 | - | 1,339,910 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 330,783 | -243,644 | -388,403 | 87,139 | - | 938,227 | 通期 | 783,038 | -478,471 | -603,955 | 304,567 | - | 940,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 291,220 | -251,634 | -122,917 | 39,586 | - | 856,905 | 通期 | 752,183 | -520,593 | 12,538 | 231,590 | - | 1,184,384 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 210,667 | -271,084 | -64,641 | -60,417 | - | 1,059,242 | 通期 | 503,709 | -570,837 | -117,698 | -67,128 | -639,725 | 999,362 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 86,230 | -253,037 | 331,220 | -166,807 | - | 1,147,706 | 通期 | 323,493 | -508,253 | 13,591 | -184,760 | -524,462 | 812,143 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,563 | -253,730 | 361,266 | -239,167 | - | 934,111 | 通期 | 239,825 | -577,215 | -20,340 | -337,390 | -608,857 | 454,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 96,293 | -249,212 | 679,595 | -152,919 | - | 981,256 | 通期 | 406,493 | -559,791 | 560,596 | -153,298 | -566,056 | 861,825 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -173,172 | -59,643 | 210,405 | -232,815 | - | 840,590 | 通期 | -75,673 | -388,842 | 319,984 | -464,515 | -637,720 | 717,357 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 347,502 | -288,626 | 469,601 | 58,876 | - | 1,248,749 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3489億9500万
- 2016年3月（連） +30.84%
- 4566億800万
- 2017年3月（連） -33.3%
- 3045億6700万
- 2018年3月（連） -23.96%
- 2315億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -671億2800万
- 2020年3月（連） -175.24%
- -1847億6000万
- 2021年3月（連） -82.61%
- -3373億9000万
- 2022年3月（連）
- -1532億9800万
- 2023年3月（連） -203.01%
- -4645億1500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6397億2500万
- 2020年3月（連）
- -5244億6200万
- 2021年3月（連） -16.09%
- -6088億5700万
- 2022年3月（連）
- -5660億5600万
- 2023年3月（連） -12.66%
- -6377億2000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.74%
- 2016年3月（連）
- 17.55%
- 2017年3月（連）
- 14.62%
- 2018年3月（連）
- 12.86%
- 2019年3月（連）
- 7.95%
- 2020年3月（連）
- 5.18%
- 2021年3月（連）
- 4.09%
- 2022年3月（連）
- 7.56%
- 2023年3月（連）
- -0.97%