9501 東京電力 HD

9501
2021/04/14
時価
5415億円
PER
10.65倍
2010年以降
赤字-25.69倍
(2010-2020年)
PBR
0.18倍
2010年以降
0.18-2.58倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE
1.72%
ROA
0.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月11日 12:28
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3612億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2537億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2011年
3月期
連結
2Q479,461-443,43743,27436,024230,809
3Q787,180-806,816301,465-19,636432,082
通期988,710-791,9571,859,579196,7532,206,233
2012年
3月期
連結
2Q-106,367-237,132-376,164-343,4991,487,627
通期-2,891-335,101-614,734-337,9921,253,877
2013年
3月期
連結
2Q-24,748-215,076908,632-239,8241,923,070
通期260,895-636,698632,583-375,8031,514,564
2014年
3月期
連結
2Q116,208-40,317-200,95075,8911,394,299
通期638,122-293,216-301,732344,9061,564,047
2015年
3月期
連結
2Q313,284-340,821-283,691-27,5371,252,143
通期872,930-523,935-626,023348,9951,292,477
2016年
3月期
連結
2Q808,414-278,082-121,863530,3321,701,463
通期1,077,508-620,900-394,300456,6081,339,910
2017年
3月期
連結
2Q330,783-243,644-388,40387,139938,227
通期783,038-478,471-603,955304,567940,243
2018年
3月期
連結
2Q291,220-251,634-122,91739,586856,905
通期752,183-520,59312,538231,5901,184,384
2019年
3月期
連結
2Q210,667-271,084-64,641-60,4171,059,242
通期503,709-570,837-117,698-67,128999,362
2020年
3月期
連結
2Q86,230-253,037331,220-166,8071,147,706
通期323,493-508,25313,591-184,760812,143
2021年
3月期
連結
2Q14,563-253,730361,266-239,167934,111
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
5098億9000万
2009年3月(連) +17.5%
5991億4400万
2010年3月(連) +64.95%
9882億7100万
2011年3月(連) +0.04%
9887億1000万
2012年3月(連) マイ転
-28億9100万
2013年3月(連) プラ転
2608億9500万
2014年3月(連) +144.59%
6381億2200万
2015年3月(連) +36.8%
8729億3000万
2016年3月(連) +23.44%
1兆775億
2017年3月(連) -27.33%
7830億3800万
2018年3月(連) -3.94%
7521億8300万
2019年3月(連) -33.03%
5037億900万
2020年3月(連) -35.78%
3234億9300万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-6862億8400万
2009年3月(連)投入-4.5%
-6553億7500万
2010年3月(連)投入-8.56%
-5992億6300万
2011年3月(連)投入+32.16%
-7919億5700万
2012年3月(連)投入-57.69%
-3351億100万
2013年3月(連)投入+90%
-6366億9800万
2014年3月(連)投入-53.95%
-2932億1600万
2015年3月(連)投入+78.69%
-5239億3500万
2016年3月(連)投入+18.51%
-6209億
2017年3月(連)投入-22.94%
-4784億7100万
2018年3月(連)投入+8.8%
-5205億9300万
2019年3月(連)投入+9.65%
-5708億3700万
2020年3月(連)投入-10.96%
-5082億5300万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
1882億3700万
2009年3月(連)資金調達
1944億1900万
2010年3月(連)返済還元
-4950億9100万
2011年3月(連)資金調達
1兆8595億
2012年3月(連)返済還元
-6147億3400万
2013年3月(連)資金調達
6325億8300万
2014年3月(連)返済還元
-3017億3200万
2015年3月(連)返済還元
-6260億2300万
2016年3月(連)返済還元
-3943億
2017年3月(連)返済還元
-6039億5500万
2018年3月(連)資金調達
125億3800万
2019年3月(連)返済還元
-1176億9800万
2020年3月(連)資金調達
135億9100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-1763億9400万
2009年3月(連)
-562億3100万
2010年3月(連) プラ転
3890億800万
2011年3月(連) -49.42%
1967億5300万
2012年3月(連) マイ転
-3379億9200万
2013年3月(連) -11.19%
-3758億300万
2014年3月(連) プラ転
3449億600万
2015年3月(連) +1.19%
3489億9500万
2016年3月(連) +30.84%
4566億800万
2017年3月(連) -33.3%
3045億6700万
2018年3月(連) -23.96%
2315億9000万
2019年3月(連) マイ転
-671億2800万
2020年3月(連) -175.24%
-1847億6000万

現金等#5#6

2008年3月(連)
1251億4700万
2009年3月(連) +106.73%
2587億1400万
2010年3月(連) -40.82%
1531億1700万
2011年3月(連) 大幅増
2兆2062億
2012年3月(連) -43.17%
1兆2538億
2013年3月(連) +20.79%
1兆5145億
2014年3月(連) +3.27%
1兆5640億
2015年3月(連) -17.36%
1兆2924億
2016年3月(連) +3.67%
1兆3399億
2017年3月(連) -29.83%
9402億4300万
2018年3月(連) +25.97%
1兆1843億
2019年3月(連) -15.62%
9993億6200万
2020年3月(連) -18.73%
8121億4300万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
8543億240万
2009年3月(連) -6.68%
7972億5400万
2010年3月(連) +16.66%
9300億5680万
2011年3月(連) +1.28%
9419億5940万
2012年3月(連) -44.47%
5230億4720万
2013年3月(連) -6.72%
4878億8720万
2014年3月(連) +56.23%
7622億2440万
2015年3月(連) +6.81%
8141億6840万
2016年3月(連) +3.82%
8452億9160万
2017年3月(連) -14.88%
7194億8400万
2018年3月(連) +2.06%
7343億3900万
2019年3月(連) -0.71%
7291億5920万
2020年3月(連) -24.63%
5495億9960万

営業CFマージン

2008年3月(連)
9.19%
2009年3月(連)
10.07%
2010年3月(連)
19.7%
2011年3月(連)
18.42%
2012年3月(連)
-0.05%
2013年3月(連)
4.37%
2014年3月(連)
9.62%
2015年3月(連)
12.83%
2016年3月(連)
17.75%
2017年3月(連)
14.62%
2018年3月(連)
12.86%
2019年3月(連)
7.95%
2020年3月(連)
5.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%