有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,471 | 327,817 |
| 減価償却費 | 564,276 | 561,257 |
| 原子力発電施設解体費 | 17,869 | 16,927 |
| 固定資産除却損 | 22,752 | 25,442 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -38,657 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | － |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | － | 1,929 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,025 | 9,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,604 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,686 | -2,251 |
| 支払利息 | 75,588 | 63,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,186 | -38,052 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -294,234 | -381,987 |
| 原子力損害賠償費 | 392,006 | 286,859 |
| 持分変動損益（△は益） | -36,459 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 55,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,138 | -76,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,767 | 33,961 |
| その他 | 102,174 | 75,212 |
| 小計 | 913,790 | 904,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,749 | 6,594 |
| 利息の支払額 | -62,641 | -64,822 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -29,995 | -32,944 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,141,800 | 893,900 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -1,161,778 | -957,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,887 | 3,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,038 | 752,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -562,242 | -562,006 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,832 | 22,328 |
| 投融資による支出 | -23,934 | -10,077 |
| 投融資の回収による収入 | 4,189 | 155 |
| その他 | 84,682 | 29,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,471 | -520,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 492,150 | 523,639 |
| 社債の償還による支出 | -766,838 | -1,499,805 |
| 長期借入れによる収入 | 34,977 | 498,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,454 | -226,315 |
| 短期借入れによる収入 | 1,976,554 | 3,939,019 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,609,626 | -3,217,974 |
| その他 | -3,718 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,955 | 12,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,686 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,075 | 244,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,243 | 1,184,384 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -96,590 | － |