有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,817 | 258,625 |
| 減価償却費 | 561,257 | 541,805 |
| 原子力発電施設解体費 | 16,927 | 43,230 |
| 固定資産除却損 | 25,442 | 30,319 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | 4,721 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 9,554 | 27,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342 | -13,015 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,251 | -1,527 |
| 支払利息 | 63,247 | 55,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,052 | -25,048 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -381,987 | -159,806 |
| 原子力損害賠償費 | 286,859 | 151,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,145 | -30,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,961 | 60,064 |
| その他 | 75,212 | -137,583 |
| 小計 | 904,115 | 605,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,594 | 5,513 |
| 利息の支払額 | -64,822 | -62,378 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -32,944 | -19,613 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 893,900 | 797,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -957,821 | -799,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,160 | -23,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,183 | 503,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -562,006 | -619,566 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,328 | 17,670 |
| 投融資による支出 | -10,077 | -7,751 |
| 投融資の回収による収入 | 155 | 2,186 |
| その他 | 29,006 | 36,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,593 | -570,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 523,639 | 959,106 |
| 社債の償還による支出 | -1,499,805 | -1,234,634 |
| 長期借入れによる収入 | 498,289 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,315 | -1,049,209 |
| 短期借入れによる収入 | 3,939,019 | 6,128,876 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,217,974 | -4,937,578 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 462 | 21,277 |
| その他 | -4,775 | -5,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,538 | -117,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,140 | -185,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,384 | 999,362 |