東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,625 | 69,259 |
| 減価償却費 | 541,805 | 422,495 |
| 減損損失 | － | 10,510 |
| 原子力発電施設解体費 | 43,230 | 35,535 |
| 固定資産除却損 | 30,319 | 24,258 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 4,721 | 166,812 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 27,365 | 210,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,015 | -4,930 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -200,000 | -190,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -1,392 |
| 支払利息 | 55,541 | 43,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,048 | -99,796 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -159,806 | -101,699 |
| 原子力損害賠償費 | 151,069 | 107,915 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -199,717 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -113,526 |
| 福島第二廃止損失 | － | 95,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,396 | 57,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,064 | 63,517 |
| その他 | -137,583 | -187,063 |
| 小計 | 605,366 | 409,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 4,907 |
| 利息の支払額 | -62,378 | -42,934 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -19,613 | -23,347 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 797,000 | 520,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -799,122 | -521,408 |
| 法人税等の支払額 | -23,055 | -23,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,709 | 323,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -619,566 | -554,856 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,670 | 22,178 |
| 投融資による支出 | -7,751 | -5,913 |
| 投融資の回収による収入 | 2,186 | 2,659 |
| その他 | 36,623 | 27,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,837 | -508,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 959,106 | 879,635 |
| 社債の償還による支出 | -1,234,634 | -623,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,209 | -433,951 |
| 短期借入れによる収入 | 6,128,876 | 4,088,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,937,578 | -3,892,332 |
| その他 | 15,739 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,698 | 13,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,021 | -171,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,362 | 812,143 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
