東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,259 | 190,393 |
| 減価償却費 | 422,495 | 412,039 |
| 減損損失 | 10,510 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 35,535 | 37,459 |
| 固定資産除却損 | 24,258 | 24,347 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 166,812 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 210,457 | 2,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,930 | -10,434 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -190,150 | -94,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -882 |
| 支払利息 | 43,985 | 42,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,796 | -100,635 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -101,699 | -142,180 |
| 原子力損害賠償費 | 107,915 | 140,796 |
| 持分変動損益（△は益） | -199,717 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -113,526 | － |
| 福島第二廃止損失 | 95,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,268 | -114,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,517 | -5,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,175 | -109,583 |
| その他 | -114,888 | 28,435 |
| 小計 | 409,389 | 300,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,907 | 16,490 |
| 利息の支払額 | -42,934 | -42,157 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -23,347 | -28,465 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 520,000 | 521,400 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -521,408 | -521,273 |
| 法人税等の支払額 | -23,111 | -6,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,493 | 239,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -554,856 | -599,859 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,178 | 19,017 |
| 投融資による支出 | -5,913 | -11,287 |
| 投融資の回収による収入 | 2,659 | 1,081 |
| その他 | 27,678 | 13,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,253 | -577,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 879,635 | 957,489 |
| 社債の償還による支出 | -623,516 | -468,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,951 | -511,664 |
| 短期借入れによる収入 | 4,088,132 | 4,021,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,892,332 | -4,026,090 |
| その他 | -4,376 | 7,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,591 | -20,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,122 | -357,835 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -16,096 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,143 | 454,307 |
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