有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,393 | 14,075 |
| 減価償却費 | 412,039 | 419,203 |
| 原子力発電施設解体費 | 37,459 | 39,195 |
| 固定資産除却損 | 24,347 | 28,281 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2,545 | 7,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,434 | -8,686 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -94,849 | -100,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -1,137 |
| 支払利息 | 42,681 | 44,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,635 | -39,273 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -142,180 | -116,607 |
| 原子力損害賠償費 | 140,796 | 117,793 |
| インバランス収支還元損失 | － | 15,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,202 | -69,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,766 | 163,053 |
| その他 | -81,147 | -43,013 |
| 小計 | 300,164 | 470,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,490 | 18,952 |
| 利息の支払額 | -42,157 | -43,942 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -28,465 | -16,281 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 521,400 | 410,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -521,273 | -406,553 |
| 法人税等の支払額 | -6,333 | -26,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,825 | 406,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -599,859 | -551,904 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,017 | 22,739 |
| 投融資による支出 | -11,287 | -33,821 |
| 投融資の回収による収入 | 1,081 | 1,401 |
| その他 | 13,833 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,215 | -559,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 957,489 | 745,001 |
| 社債の償還による支出 | -468,635 | -351,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,664 | -46,497 |
| 短期借入れによる収入 | 4,021,210 | 4,402,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,026,090 | -4,200,387 |
| その他 | 7,348 | 11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,340 | 560,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,835 | 407,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,307 | 861,825 |