東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,351 | -111,911 |
| 減価償却費 | 419,203 | 341,145 |
| 原子力発電施設解体費 | 39,195 | 41,341 |
| 固定資産除却損 | 28,281 | 24,194 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | － | 9,168 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 12,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,686 | -4,639 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -100,513 | -52,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -949 |
| 支払利息 | 44,622 | 48,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,549 | 1,142 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -116,607 | -507,491 |
| 原子力損害賠償費 | 117,793 | 507,350 |
| 固定資産売却益 | － | -62,739 |
| 関係会社株式売却益 | － | -123,331 |
| インバランス収支還元損失 | 15,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,030 | -119,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,053 | 114,956 |
| その他 | -43,013 | -164,575 |
| 小計 | 470,906 | -46,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,952 | 25,415 |
| 利息の支払額 | -43,942 | -46,967 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -16,281 | -16,848 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 410,100 | 310,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -406,553 | -305,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,686 | 4,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,493 | -75,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -551,904 | -631,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,159 | 63,653 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,739 | 24,591 |
| 投融資による支出 | -33,821 | -17,555 |
| 投融資の回収による収入 | 1,401 | 195,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,424 | -18,501 |
| その他 | 2,059 | -5,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,791 | -388,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 745,001 | 774,506 |
| 社債の償還による支出 | -351,467 | -475,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,497 | -23,765 |
| 短期借入れによる収入 | 4,402,840 | 4,379,165 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,387 | -4,366,662 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 42,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 11,107 | 5,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,596 | 319,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,517 | -144,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,825 | 717,357 |
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