東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,911 | 302,345 |
| 減価償却費 | 341,145 | 358,207 |
| 原子力発電施設解体費 | 41,341 | 43,589 |
| 固定資産除却損 | 24,194 | 27,308 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 9,168 | 11,277 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12,767 | 99,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,639 | -9,092 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | -52,290 | -35,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -1,567 |
| 支払利息 | 48,282 | 57,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,142 | -202,181 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -507,491 | -138,900 |
| 原子力損害賠償費 | 507,350 | 151,117 |
| 固定資産売却益 | -62,739 | － |
| 関係会社株式売却益 | -123,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,387 | 78,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,956 | -186,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,593 | 260,262 |
| その他 | -133,981 | -104,949 |
| 小計 | -46,964 | 711,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,415 | 5,435 |
| 利息の支払額 | -46,967 | -56,337 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -16,848 | -20,402 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 310,000 | 556,300 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -305,149 | -542,213 |
| 法人税等の還付額 | 4,840 | 18,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,673 | 673,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -631,143 | -704,838 |
| 工事負担金等受入による収入 | 24,591 | 19,305 |
| 投融資による支出 | -17,555 | -18,694 |
| 投融資の回収による収入 | 195,442 | 9,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,501 | － |
| その他 | 58,324 | -3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,842 | -698,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 774,506 | 662,606 |
| 社債の償還による支出 | -475,835 | -513,835 |
| 長期借入れによる収入 | 5,138 | 894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,765 | -57,102 |
| 短期借入れによる収入 | 4,379,165 | 5,706,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,366,662 | -5,253,133 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 42,000 | 90,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -92,000 |
| その他 | 5,437 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,984 | 541,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 2,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,468 | 517,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,357 | 1,235,128 |
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