東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,345 | 198,741 |
| 減価償却費 | 358,207 | 367,517 |
| 原子力発電施設解体費 | 43,589 | － |
| 固定資産除却損 | 27,308 | 27,542 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 11,277 | 29,112 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 99,748 | 33,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,092 | -35,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,814 | -51,499 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | -35,368 | -39,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -3,657 |
| 支払利息 | 57,959 | 69,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,181 | -100,228 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -138,900 | -87,307 |
| 原子力損害賠償費 | 151,117 | 80,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,805 | -30,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,975 | 96,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 260,262 | -152,188 |
| その他 | -61,135 | 80,112 |
| 小計 | 711,584 | 482,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,435 | 10,976 |
| 利息の支払額 | -56,337 | -67,508 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -20,402 | -21,478 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 556,300 | 263,700 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -542,213 | -291,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,651 | -15,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,017 | 361,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -704,838 | -833,323 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,305 | 16,023 |
| 投融資による支出 | -18,694 | -38,516 |
| 投融資の回収による収入 | 9,045 | 6,970 |
| その他 | -3,608 | -10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,790 | -859,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 662,606 | 471,331 |
| 社債の償還による支出 | -513,835 | -487,498 |
| 長期借入れによる収入 | 894 | 15,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,102 | -28,196 |
| 短期借入れによる収入 | 5,706,174 | 5,492,674 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,253,133 | -5,261,051 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 90,000 | 255,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -92,000 | -250,000 |
| その他 | -2,104 | -13,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,499 | 194,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,045 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,771 | -302,101 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,235,128 | 926,455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,572 |
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