東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 198,741 | -394,377 |
| 減価償却費 | 367,517 | 389,037 |
| 固定資産除却損 | 27,542 | 23,812 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 29,112 | 249,952 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 33,218 | 660,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,650 | -21,883 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | -39,035 | -36,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -6,386 |
| 支払利息 | 69,621 | 92,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,228 | -138,377 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -87,307 | -81,863 |
| 原子力損害賠償費 | 80,328 | 82,772 |
| 関係会社株式売却益 | － | -103,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,434 | 74,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,145 | -74,125 |
| その他 | -123,574 | -37,648 |
| 小計 | 482,339 | 678,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,976 | 41,347 |
| 利息の支払額 | -67,508 | -89,432 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -21,478 | -29,788 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 263,700 | 137,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -291,713 | -138,593 |
| 法人税等の支払額 | -15,067 | -38,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,249 | 560,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -833,323 | -909,007 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,023 | 60,018 |
| 投融資による支出 | -38,516 | -16,347 |
| 投融資の回収による収入 | 6,970 | 168,860 |
| その他 | -10,362 | 32,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,209 | -663,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 471,331 | 309,137 |
| 社債の償還による支出 | -487,498 | -304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,317 | 34,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,196 | -12,324 |
| 短期借入れによる収入 | 5,492,674 | 5,205,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,261,051 | -5,147,411 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 255,000 | 528,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -250,000 | -491,000 |
| その他 | -13,408 | -12,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,169 | 110,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,690 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,101 | 10,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 926,455 | 936,676 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,572 | － |
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