東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,045 | 234,227 |
| 減価償却費 | 282,512 | 278,859 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,297 | 9,230 |
| 固定資産除却損 | 8,844 | 9,915 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -38,657 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,567 | -1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,981 | -3,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,361 | -1,587 |
| 支払利息 | 39,719 | 33,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,828 | -16,923 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | － | -128,619 |
| 原子力損害賠償費 | 168,537 | 110,267 |
| 持分変動損益（△は益） | -36,459 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 55,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,119 | -93,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,264 | -9,610 |
| その他 | -31,709 | -88,723 |
| 小計 | 395,294 | 331,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,520 | 4,780 |
| 利息の支払額 | -24,197 | -33,738 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -22,138 | -10,612 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 390,000 | 385,500 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -396,567 | -396,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,127 | 9,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,783 | 291,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -289,757 | -269,170 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,458 | 5,812 |
| 投融資による支出 | -18,589 | -2,382 |
| 投融資の回収による収入 | 1,158 | 74 |
| その他 | 56,085 | 14,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,644 | -251,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 290,954 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,124,005 |
| 長期借入れによる収入 | 17,598 | 4,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,187 | -162,805 |
| 短期借入れによる収入 | 537,263 | 1,729,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -492,263 | -859,194 |
| その他 | -1,814 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,403 | -122,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,826 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,092 | -83,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,227 | 856,905 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -96,590 | － |
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