東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,227 | 126,278 |
| 減価償却費 | 278,859 | 269,756 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,230 | 18,001 |
| 固定資産除却損 | 9,915 | 12,237 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,262 | 1,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,878 | -4,203 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | － | -27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -1,484 |
| 支払利息 | 33,500 | 27,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,923 | -22,102 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -128,619 | － |
| 原子力損害賠償費 | 110,267 | 84,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,432 | -101,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,610 | 14,760 |
| その他 | -88,723 | -166,819 |
| 小計 | 331,962 | 231,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,780 | 4,141 |
| 利息の支払額 | -33,738 | -29,093 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -10,612 | -11,783 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 385,500 | 433,900 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -396,194 | -402,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,522 | -16,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,220 | 210,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -269,170 | -295,290 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,812 | 9,160 |
| 投融資による支出 | -2,382 | -842 |
| 投融資の回収による収入 | 74 | 147 |
| その他 | 14,031 | 15,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,634 | -271,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 290,954 | 409,478 |
| 社債の償還による支出 | -1,124,005 | -466,827 |
| 長期借入れによる収入 | 4,865 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,805 | -123,555 |
| 短期借入れによる収入 | 1,729,106 | 1,698,089 |
| 短期借入金の返済による支出 | -859,194 | -1,580,246 |
| その他 | -1,839 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,917 | -64,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,338 | -125,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,384 | 1,059,242 |
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