四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,278 | 450,645 |
| 減価償却費 | 269,756 | 209,510 |
| 原子力発電施設解体費 | 18,001 | 14,743 |
| 固定資産除却損 | 12,237 | 9,010 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | 5,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,203 | -6,782 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -27,000 | -14,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -903 |
| 支払利息 | 27,548 | 21,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,102 | -82,218 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | － | -54,037 |
| 原子力損害賠償費 | 84,683 | 58,955 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -199,717 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -113,526 |
| 福島第二廃止損失 | － | 95,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,661 | -67,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,760 | 60,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,747 | -112,032 |
| その他 | -105,071 | -154,322 |
| 小計 | 231,852 | 120,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,141 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -29,093 | -20,354 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -11,783 | -17,948 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 433,900 | 269,600 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -402,248 | -249,502 |
| 法人税等の支払額 | -16,101 | -18,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,667 | 86,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -295,290 | -272,180 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,160 | 8,556 |
| 投融資による支出 | -842 | -2,172 |
| 投融資の回収による収入 | 147 | 1,583 |
| その他 | 15,739 | 11,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,084 | -253,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 409,478 | 374,510 |
| 社債の償還による支出 | -466,827 | -195,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,555 | -63,187 |
| 短期借入れによる収入 | 1,698,089 | 1,994,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580,246 | -1,775,980 |
| その他 | -1,581 | -2,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,641 | 331,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,141 | 164,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,362 | 1,147,706 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,096 |