四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,645 | 156,731 |
| 減価償却費 | 209,510 | 205,058 |
| 原子力発電施設解体費 | 14,743 | 14,892 |
| 固定資産除却損 | 9,010 | 8,768 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,771 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,782 | -8,510 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -14,150 | -20,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -435 |
| 支払利息 | 21,817 | 21,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,218 | -66,313 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -54,037 | － |
| 原子力損害賠償費 | 58,955 | 67,739 |
| 持分変動損益（△は益） | -199,717 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -113,526 | － |
| 福島第二廃止損失 | 95,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,892 | -85,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,015 | -64,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,032 | -178,362 |
| その他 | -154,322 | -24,385 |
| 小計 | 120,536 | 24,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 14,557 |
| 利息の支払額 | -20,354 | -20,659 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -17,948 | -16,308 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 269,600 | 144,200 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -249,502 | -129,147 |
| 法人税等の支払額 | -18,953 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,230 | 14,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -272,180 | -263,913 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,556 | 5,090 |
| 投融資による支出 | -2,172 | -9,475 |
| 投融資の回収による収入 | 1,583 | 535 |
| その他 | 11,175 | 14,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,037 | -253,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 374,510 | 578,683 |
| 社債の償還による支出 | -195,382 | -220,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,187 | -16,371 |
| 短期借入れによる収入 | 1,994,242 | 1,985,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,775,980 | -1,971,751 |
| その他 | -2,981 | 5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,220 | 361,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,440 | 121,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,706 | 934,111 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -16,096 | － |