東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,731 | 101,202 |
| 減価償却費 | 205,058 | 207,392 |
| 原子力発電施設解体費 | 14,892 | 15,210 |
| 固定資産除却損 | 8,768 | 15,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,510 | -7,418 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -20,849 | -13,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -567 |
| 支払利息 | 21,374 | 21,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,313 | -27,314 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | － | -29,889 |
| 原子力損害賠償費 | 67,739 | 29,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,738 | 57,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,836 | -39,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178,362 | -58,759 |
| その他 | -24,586 | -175,034 |
| 小計 | 24,929 | 97,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,557 | 16,963 |
| 利息の支払額 | -20,659 | -21,068 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -16,308 | -10,317 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 144,200 | 144,700 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -129,147 | -116,932 |
| 法人税等の支払額 | -3,007 | -14,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,563 | 96,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -263,913 | -248,028 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,090 | 4,088 |
| 投融資による支出 | -9,475 | -6,029 |
| 投融資の回収による収入 | 535 | 659 |
| その他 | 14,032 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,730 | -249,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 578,683 | 479,905 |
| 社債の償還による支出 | -220,140 | -31,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,371 | -20,974 |
| 短期借入れによる収入 | 1,985,291 | 2,196,995 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,971,751 | -1,950,914 |
| その他 | 5,556 | 5,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,266 | 679,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,967 | 526,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,111 | 981,256 |
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