四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,202 | -138,839 |
| 減価償却費 | 207,392 | 168,784 |
| 原子力発電施設解体費 | 15,210 | 15,628 |
| 固定資産除却損 | 15,765 | 11,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,418 | -6,910 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -13,718 | -21,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -548 |
| 支払利息 | 21,930 | 23,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,314 | 58,720 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -29,889 | － |
| 原子力損害賠償費 | 29,864 | 32,777 |
| 関係会社株式売却益 | － | -123,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,484 | -189,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,139 | 84,013 |
| その他 | -233,793 | -141,225 |
| 小計 | 97,007 | -226,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,963 | 23,457 |
| 利息の支払額 | -21,068 | -23,046 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -10,317 | -13,509 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | 144,700 | 92,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -116,932 | -69,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,058 | 44,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,293 | -173,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -248,028 | -260,042 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,088 | 11,034 |
| 投融資による支出 | -6,029 | -1,589 |
| 投融資の回収による収入 | 659 | 194,585 |
| その他 | 97 | -3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,212 | -59,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 479,905 | 331,168 |
| 社債の償還による支出 | -31,290 | -121,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,974 | -14,139 |
| 短期借入れによる収入 | 2,196,995 | 2,178,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,914 | -2,169,505 |
| その他 | 5,873 | 1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,595 | 210,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,948 | -21,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,256 | 840,590 |
