東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 12:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,619 | 413,612 |
| 減価償却費 | 168,784 | 175,309 |
| 原子力発電施設解体費 | 15,628 | 16,177 |
| 固定資産除却損 | 11,086 | 11,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,910 | -8,652 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は減少） | -21,027 | -16,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -747 |
| 支払利息 | 23,855 | 28,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,500 | -153,196 |
| 原子力損害賠償費 | 32,777 | 66,081 |
| 関係会社株式売却益 | -123,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,326 | 65,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,013 | -165,943 |
| その他 | -141,225 | -181,877 |
| 小計 | -226,344 | 249,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,457 | 2,447 |
| 利息の支払額 | -23,046 | -27,718 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -13,509 | -12,230 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | 92,100 | 303,800 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -69,904 | -188,506 |
| 法人税等の還付額 | 44,074 | 20,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,172 | 347,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -260,042 | -290,537 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,034 | 7,540 |
| 投融資による支出 | -1,589 | -10,375 |
| 投融資の回収による収入 | 194,585 | 8,425 |
| その他 | -3,632 | -3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,643 | -288,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 331,168 | 269,246 |
| 社債の償還による支出 | -121,999 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,139 | -38,668 |
| 短期借入れによる収入 | 2,178,219 | 3,019,108 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,169,505 | -2,582,848 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 52,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -48,000 |
| その他 | 1,961 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,405 | 469,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,175 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,235 | 531,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,357 | 1,248,749 |
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