東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,612 | 217,020 |
| 減価償却費 | 175,309 | 179,244 |
| 原子力発電施設解体費 | 16,177 | － |
| 固定資産除却損 | 11,698 | 12,068 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 868 | 2,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,652 | -9,802 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | -16,450 | -10,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -1,476 |
| 支払利息 | 28,313 | 32,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,196 | -84,570 |
| 原子力損害賠償費 | 66,081 | 33,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,079 | -73,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,943 | 98,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,782 | -168,895 |
| その他 | -146,963 | -120,115 |
| 小計 | 249,403 | 105,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447 | 5,110 |
| 利息の支払額 | -27,718 | -31,607 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -12,230 | -16,535 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 303,800 | 125,400 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -188,506 | -136,936 |
| 法人税等の還付額 | 20,307 | 1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,502 | 52,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -290,537 | -369,497 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,540 | 9,608 |
| 投融資による支出 | -10,375 | -19,983 |
| 投融資の回収による収入 | 8,425 | 3,739 |
| その他 | -3,678 | -16,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,626 | -392,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 269,246 | 281,189 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,668 | -25,055 |
| 短期借入れによる収入 | 3,019,108 | 2,606,412 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,582,848 | -2,633,820 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 52,000 | 65,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -48,000 | -50,000 |
| その他 | -1,237 | -5,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,601 | 78,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,914 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,392 | -258,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,749 | 976,451 |
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