東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 217,020 | -684,379 |
| 減価償却費 | 179,244 | 191,642 |
| 固定資産除却損 | 12,068 | 11,187 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 904,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,802 | -7,233 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | -10,902 | 14,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,476 | -3,069 |
| 支払利息 | 32,794 | 45,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,570 | -108,400 |
| 原子力損害賠償費 | 33,675 | 62,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,968 | 11,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,535 | -80,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -168,895 | -93,842 |
| その他 | -120,115 | -55,377 |
| 小計 | 105,879 | 207,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,110 | 33,088 |
| 利息の支払額 | -31,607 | -44,276 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -16,535 | -17,249 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 125,400 | 77,700 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -136,936 | -71,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,562 | -20,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,873 | 164,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -369,497 | -435,860 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,608 | 22,233 |
| 投融資による支出 | -19,983 | -8,288 |
| 投融資の回収による収入 | 3,739 | 2,903 |
| その他 | -16,120 | 8,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,253 | -410,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 281,189 | 149,585 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | 3,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,055 | -9,389 |
| 短期借入れによる収入 | 2,606,412 | 2,273,787 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,633,820 | -2,267,275 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 65,000 | 309,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -274,000 |
| その他 | -5,162 | -4,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,629 | -59,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,072 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,676 | -305,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 976,451 | 621,277 |
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