東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 11:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1104億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6636億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5603億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 509,890 | -686,284 | 188,237 | -176,394 | - | 125,147 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 599,144 | -655,375 | 194,419 | -56,231 | - | 258,714 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 762,292 | -450,194 | -395,782 | 312,098 | - | 174,724 | 通期 | 988,271 | -599,263 | -495,091 | 389,008 | - | 153,117 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 479,461 | -443,437 | 43,274 | 36,024 | - | 230,809 | 3Q | 787,180 | -806,816 | 301,465 | -19,636 | - | 432,082 | 通期 | 988,710 | -791,957 | 1,859,579 | 196,753 | - | 2,206,233 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -106,367 | -237,132 | -376,164 | -343,499 | - | 1,487,627 | 通期 | -2,891 | -335,101 | -614,734 | -337,992 | - | 1,253,877 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -24,748 | -215,076 | 908,632 | -239,824 | - | 1,923,070 | 通期 | 260,895 | -636,698 | 632,583 | -375,803 | - | 1,514,564 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 116,208 | -40,317 | -200,950 | 75,891 | - | 1,394,299 | 通期 | 638,122 | -293,216 | -301,732 | 344,906 | - | 1,564,047 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 313,284 | -340,821 | -283,691 | -27,537 | - | 1,252,143 | 通期 | 872,930 | -523,935 | -626,023 | 348,995 | - | 1,292,477 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 808,414 | -278,082 | -121,863 | 530,332 | - | 1,701,463 | 通期 | 1,077,508 | -620,900 | -394,300 | 456,608 | - | 1,339,910 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 330,783 | -243,644 | -388,403 | 87,139 | - | 938,227 | 通期 | 783,038 | -478,471 | -603,955 | 304,567 | - | 940,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 291,220 | -251,634 | -122,917 | 39,586 | - | 856,905 | 通期 | 752,183 | -520,593 | 12,538 | 231,590 | - | 1,184,384 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 210,667 | -271,084 | -64,641 | -60,417 | - | 1,059,242 | 通期 | 503,709 | -570,837 | -117,698 | -67,128 | -639,725 | 999,362 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 86,230 | -253,037 | 331,220 | -166,807 | - | 1,147,706 | 通期 | 323,493 | -508,253 | 13,591 | -184,760 | -524,462 | 812,143 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,563 | -253,730 | 361,266 | -239,167 | - | 934,111 | 通期 | 239,825 | -577,215 | -20,340 | -337,390 | -608,857 | 454,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 96,293 | -249,212 | 679,595 | -152,919 | - | 981,256 | 通期 | 406,493 | -559,791 | 560,596 | -153,298 | -566,056 | 861,825 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -173,172 | -59,643 | 210,405 | -232,815 | - | 840,590 | 通期 | -75,673 | -388,842 | 319,984 | -464,515 | -637,720 | 717,357 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 347,502 | -288,626 | 469,601 | 58,876 | - | 1,248,749 | 通期 | 673,017 | -698,790 | 541,499 | -25,773 | -765,142 | 1,235,128 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 52,873 | -392,253 | 78,629 | -339,380 | - | 976,451 | 通期 | 361,249 | -859,209 | 194,169 | -497,960 | -867,481 | 926,455 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 164,632 | -410,515 | -59,547 | -245,883 | - | 621,277 | 通期 | 560,333 | -663,604 | 110,429 | -103,271 | -904,810 | 936,676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 5098億9000万
- 2009年3月（連） +17.5%
- 5991億4400万
- 2010年3月（連） +64.95%
- 9882億7100万
- 2011年3月（連） +0.04%
- 9887億1000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -28億9100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2608億9500万
- 2014年3月（連） +144.59%
- 6381億2200万
- 2015年3月（連） +36.8%
- 8729億3000万
- 2016年3月（連） +23.44%
- 1兆775億
- 2017年3月（連） -27.33%
- 7830億3800万
- 2018年3月（連） -3.94%
- 7521億8300万
- 2019年3月（連） -33.03%
- 5037億900万
- 2020年3月（連） -35.78%
- 3234億9300万
- 2021年3月（連） -25.86%
- 2398億2500万
- 2022年3月（連） +69.5%
- 4064億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -756億7300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6730億1700万
- 2025年3月（連） -46.32%
- 3612億4900万
- 2026年3月（連） +55.11%
- 5603億3300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -6862億8400万
- 2009年3月（連）投入-4.5%
- -6553億7500万
- 2010年3月（連）投入-8.56%
- -5992億6300万
- 2011年3月（連）投入+32.16%
- -7919億5700万
- 2012年3月（連）投入-57.69%
- -3351億100万
- 2013年3月（連）投入+90%
- -6366億9800万
- 2014年3月（連）投入-53.95%
- -2932億1600万
- 2015年3月（連）投入+78.69%
- -5239億3500万
- 2016年3月（連）投入+18.51%
- -6209億
- 2017年3月（連）投入-22.94%
- -4784億7100万
- 2018年3月（連）投入+8.8%
- -5205億9300万
- 2019年3月（連）投入+9.65%
- -5708億3700万
- 2020年3月（連）投入-10.96%
- -5082億5300万
- 2021年3月（連）投入+13.57%
- -5772億1500万
- 2022年3月（連）投入-3.02%
- -5597億9100万
- 2023年3月（連）投入-30.54%
- -3888億4200万
- 2024年3月（連）投入+79.71%
- -6987億9000万
- 2025年3月（連）投入+22.96%
- -8592億900万
- 2026年3月（連）投入-22.77%
- -6636億400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 1882億3700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1944億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4950億9100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1兆8595億
- 2012年3月（連）返済還元
- -6147億3400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 6325億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3017億3200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6260億2300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3943億
- 2017年3月（連）返済還元
- -6039億5500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 125億3800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1176億9800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 135億9100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -203億4000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5605億9600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3199億8400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 5414億9900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 1941億6900万
- 2026年3月（連）資金調達
- 1104億2900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1763億9400万
- 2009年3月（連）
- -562億3100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3890億800万
- 2011年3月（連） -49.42%
- 1967億5300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3379億9200万
- 2013年3月（連） -11.19%
- -3758億300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3449億600万
- 2015年3月（連） +1.19%
- 3489億9500万
- 2016年3月（連） +30.84%
- 4566億800万
- 2017年3月（連） -33.3%
- 3045億6700万
- 2018年3月（連） -23.96%
- 2315億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -671億2800万
- 2020年3月（連） -175.24%
- -1847億6000万
- 2021年3月（連） -82.61%
- -3373億9000万
- 2022年3月（連）
- -1532億9800万
- 2023年3月（連） -203.01%
- -4645億1500万
- 2024年3月（連）
- -257億7300万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -4979億6000万
- 2026年3月（連）
- -1032億7100万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6397億2500万
- 2020年3月（連）
- -5244億6200万
- 2021年3月（連） -16.09%
- -6088億5700万
- 2022年3月（連）
- -5660億5600万
- 2023年3月（連） -12.66%
- -6377億2000万
- 2024年3月（連） -19.98%
- -7651億4200万
- 2025年3月（連） -13.38%
- -8674億8100万
- 2026年3月（連） -4.3%
- -9048億1000万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 1251億4700万
- 2009年3月（連） +106.73%
- 2587億1400万
- 2010年3月（連） -40.82%
- 1531億1700万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 2兆2062億
- 2012年3月（連） -43.17%
- 1兆2538億
- 2013年3月（連） +20.79%
- 1兆5145億
- 2014年3月（連） +3.27%
- 1兆5640億
- 2015年3月（連） -17.36%
- 1兆2924億
- 2016年3月（連） +3.67%
- 1兆3399億
- 2017年3月（連） -29.83%
- 9402億4300万
- 2018年3月（連） +25.97%
- 1兆1843億
- 2019年3月（連） -15.62%
- 9993億6200万
- 2020年3月（連） -18.73%
- 8121億4300万
- 2021年3月（連） -44.06%
- 4543億700万
- 2022年3月（連） +89.7%
- 8618億2500万
- 2023年3月（連） -16.76%
- 7173億5700万
- 2024年3月（連） +72.18%
- 1兆2351億
- 2025年3月（連） -24.99%
- 9264億5500万
- 2026年3月（連） +1.1%
- 9366億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.19%
- 2009年3月（連）
- 10.07%
- 2010年3月（連）
- 19.42%
- 2011年3月（連）
- 18.16%
- 2012年3月（連）
- -0.05%
- 2013年3月（連）
- 4.32%
- 2014年3月（連）
- 9.53%
- 2015年3月（連）
- 12.74%
- 2016年3月（連）
- 17.55%
- 2017年3月（連）
- 14.62%
- 2018年3月（連）
- 12.86%
- 2019年3月（連）
- 7.95%
- 2020年3月（連）
- 5.18%
- 2021年3月（連）
- 4.09%
- 2022年3月（連）
- 7.56%
- 2023年3月（連）
- -0.97%
- 2024年3月（連）
- 9.41%
- 2025年3月（連）
- 5.2%
- 2026年3月（連）
- 8.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
