東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -766,134 | -753,761 |
| 減価償却費 | 702,185 | 686,555 |
| 原子力発電施設解体費 | 20,889 | 6,911 |
| 核燃料減損額 | 39,503 | 12,314 |
| 固定資産除却損 | 29,124 | 33,721 |
| 災害特別損失 | 1,020,496 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,189 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,864 | 95 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -17,203 | -30,079 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 8,626 | 3,367 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36,318 | 285,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,941 | -29,233 |
| 支払利息 | 127,934 | 129,915 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金 | － | -2,426,271 |
| 原子力損害賠償費 | － | 2,524,930 |
| 固定資産売却益 | － | -41,609 |
| 有価証券売却益 | － | -28,841 |
| 有価証券売却損 | － | 40,421 |
| 関係会社株式売却益 | － | -20,169 |
| 関係会社株式売却損 | － | 4,710 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -158,293 | -143,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,049 | 6,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,543 | -74,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,880 | 91,745 |
| その他 | 132,933 | -140,463 |
| 小計 | 1,108,382 | 137,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,457 | 20,761 |
| 利息の支払額 | -128,122 | -128,658 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | － | -234,525 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | － | 663,600 |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | － | 120,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | － | -566,264 |
| 法人税等の支払額 | -23,006 | -15,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,710 | -2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -661,882 | -730,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,266 | 54,481 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,654 | 11,968 |
| 投融資による支出 | -358,017 | -23,973 |
| 投融資の回収による収入 | 217,732 | 352,595 |
| その他 | -5,710 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,957 | -335,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 744,786 | 989,304 |
| 短期借入金の返済による支出 | -701,841 | -952,618 |
| 長期借入れによる収入 | 2,076,677 | 126,066 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,313 | -218,302 |
| 社債の発行による収入 | 234,204 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -105,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -430,220 | -548,971 |
| 株式の発行による収入 | 446,893 | － |
| その他 | -88,606 | -10,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,579 | -614,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,216 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053,116 | -952,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,117 | 2,206,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,233 | 1,253,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
