有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -753,761 | -653,022 |
減価償却費 | 686,555 | 621,080 |
核燃料加工契約変更損失 | - | 15,582 |
減損損失 | - | 12,115 |
原子力発電施設解体費 | 6,911 | 7,103 |
核燃料減損額 | 12,314 | - |
固定資産除却損 | 33,721 | 25,025 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95 | -7,275 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -30,079 | -54,185 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 3,367 | 2,338 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 285,128 | 28,500 |
受取利息及び受取配当金 | -29,233 | -24,129 |
支払利息 | 129,915 | 120,041 |
原子力損害賠償支援機構資金交付金 | -2,426,271 | -696,808 |
原子力損害賠償費 | 2,524,930 | 1,161,970 |
固定資産売却益 | -41,609 | -115,210 |
固定資産売却損 | - | 18,911 |
有価証券売却益 | -28,841 | -3,671 |
有価証券売却損 | 40,421 | - |
関係会社株式売却益 | -20,169 | -24,649 |
関係会社株式売却損 | 4,710 | - |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | -143,300 | 55,150 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,476 | -12,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,580 | -46,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,745 | 33,136 |
その他 | -140,463 | -27,205 |
小計 | 137,983 | 436,054 |
利息及び配当金の受取額 | 20,761 | 25,980 |
利息の支払額 | -128,658 | -122,381 |
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -234,525 | -162,952 |
原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | 663,600 | 1,567,700 |
原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | 120,000 | - |
原子力損害賠償金の支払額 | -566,264 | -1,476,381 |
法人税等の支払額 | -15,788 | -7,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | 260,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -730,326 | -656,861 |
固定資産の売却による収入 | 54,481 | 160,801 |
工事負担金等受入による収入 | 11,968 | 5,801 |
投融資による支出 | -23,973 | -100,292 |
投融資の回収による収入 | 352,595 | 114,525 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,207 | 41,468 |
定期預金の預入による支出 | -58,770 | -656,626 |
定期預金の払戻による収入 | 63,644 | 452,393 |
その他 | -9,929 | 2,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,101 | -636,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 989,304 | 767,792 |
短期借入金の返済による支出 | -952,618 | -1,198,532 |
長期借入れによる収入 | 126,066 | 265,550 |
長期借入金の返済による支出 | -218,302 | -175,889 |
社債の発行による収入 | - | 728,346 |
社債の償還による支出 | -548,971 | -750,210 |
株式の発行による収入 | - | 997,449 |
その他 | -10,213 | -1,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,734 | 632,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 3,906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -952,355 | 260,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,233 | 1,253,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,253,877 | 1,514,564 |