有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -653,022 | 462,555 |
| 減価償却費 | 621,080 | 647,397 |
| 核燃料加工契約変更損失 | 15,582 | － |
| 減損損失 | 12,115 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 7,103 | 4,892 |
| 固定資産除却損 | 25,025 | 27,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,275 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -54,185 | -54,112 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | 2,431 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 28,500 | 7,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,129 | -27,992 |
| 支払利息 | 120,041 | 113,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,662 | -17,321 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金 | -696,808 | -1,665,765 |
| 原子力損害賠償費 | 1,161,970 | 1,395,643 |
| 固定資産売却益 | -115,210 | -111,149 |
| 固定資産売却損 | 18,911 | － |
| 有価証券売却益 | -3,671 | -747 |
| 関係会社株式売却益 | -24,649 | -14,077 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -32,039 |
| 福島第一５・６号機廃止損失 | － | 39,849 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 55,150 | 53,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,083 | -52,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,136 | 37,941 |
| その他 | -27,205 | 106,870 |
| 小計 | 436,054 | 952,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,980 | 29,454 |
| 利息の支払額 | -122,381 | -114,750 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -162,952 | -86,804 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | 1,567,700 | 1,455,700 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -1,476,381 | -1,571,409 |
| 法人税等の支払額 | -7,123 | -27,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,895 | 638,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -656,861 | -600,190 |
| 固定資産の売却による収入 | 160,801 | 124,569 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,801 | 5,430 |
| 投融資による支出 | -100,292 | -95,933 |
| 投融資の回収による収入 | 114,525 | 96,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 41,468 | 13,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -656,626 | -125,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452,393 | 283,580 |
| その他 | 2,091 | 4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,698 | -293,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 728,346 | 479,730 |
| 社債の償還による支出 | -750,210 | -635,784 |
| 長期借入れによる収入 | 265,550 | 344,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,889 | -485,160 |
| 短期借入れによる収入 | 767,792 | 19,846 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,198,532 | -20,896 |
| 株式の発行による収入 | 997,449 | － |
| その他 | -1,923 | -3,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632,583 | -301,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,906 | 6,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,687 | 49,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,564 | 1,564,047 |