有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 223,482 | -766,134 |
| 減価償却費 | 759,391 | 702,185 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 20,889 |
| 核燃料減損額 | 37,172 | 39,503 |
| 固定資産除却損 | 22,998 | 29,124 |
| 災害特別損失 | － | 1,020,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,482 | 11,864 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -17,602 | -17,203 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 9,382 | 8,626 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 18,594 | － |
| 災害損失引当金の増加額 | -75,377 | -36,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,833 | -30,941 |
| 支払利息 | 134,076 | 127,934 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -156,915 | -158,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,643 | -16,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,058 | -11,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,938 | -5,880 |
| その他 | 55,401 | 132,933 |
| 小計 | 1,110,642 | 1,108,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,314 | 31,457 |
| 利息の支払額 | -137,879 | -128,122 |
| 法人税等の支払額 | -13,805 | -23,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,271 | 988,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -633,670 | -661,882 |
| 工事負担金等受入による収入 | 25,693 | 15,920 |
| 投融資による支出 | -52,190 | -358,017 |
| 投融資の回収による収入 | 12,852 | 217,732 |
| 事業譲渡による収入 | 37,641 | － |
| その他 | 10,409 | -5,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,263 | -791,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 721,878 | 744,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | -749,788 | -701,841 |
| 長期借入れによる収入 | 322,074 | 2,076,677 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 730,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,121 | -357,313 |
| 社債の発行による収入 | 239,364 | 234,204 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -900,000 | -105,000 |
| 社債の償還による支出 | -427,870 | -430,220 |
| 株式の発行による収入 | － | 446,893 |
| 配当金の支払額 | -80,808 | -80,844 |
| その他 | 6,179 | -7,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,091 | 1,859,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | -3,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,596 | 2,053,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,714 | 153,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,117 | 2,206,233 |