有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -99,574 | 223,482 |
| 減価償却費 | 757,093 | 759,391 |
| 核燃料減損額 | 31,603 | 37,172 |
| 固定資産除却損 | 23,185 | 22,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -824 | -7,482 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -15,862 | -17,602 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 6,405 | 9,382 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 16,245 | 18,594 |
| 災害損失引当金の増加額 | 3,663 | -75,377 |
| 減損損失 | 12,216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,290 | -27,833 |
| 支払利息 | 140,152 | 134,076 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -149,545 | -156,915 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 61,505 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,834 | -12,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,853 | 81,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,130 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,070 | 66,938 |
| その他 | 36,910 | 55,401 |
| 小計 | 640,258 | 1,110,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,867 | 29,314 |
| 利息の支払額 | -141,450 | -137,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,469 | -13,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,144 | 988,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -661,493 | -633,670 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,424 | 25,693 |
| 投融資による支出 | -17,782 | -52,190 |
| 投融資の回収による収入 | 29,974 | 12,852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -925 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 37,641 |
| その他 | -17,574 | 10,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,375 | -599,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 859,598 | 721,878 |
| 短期借入金の返済による支出 | -851,272 | -749,788 |
| 長期借入れによる収入 | 540,404 | 322,074 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,555,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,008 | -356,121 |
| 社債の発行による収入 | 668,008 | 239,364 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,615,000 | -900,000 |
| 社債の償還による支出 | -598,020 | -427,870 |
| 配当金の支払額 | -80,951 | -80,808 |
| その他 | -1,338 | 6,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,419 | -495,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,622 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,566 | -105,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,147 | 258,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,714 | 153,117 |