有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -212,499 | -99,574 |
| 減価償却費 | 772,460 | 757,093 |
| 減損損失 | － | 12,216 |
| 核燃料減損額 | 33,498 | 31,603 |
| 固定資産除却損 | 24,080 | 23,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,490 | -824 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -32,194 | -15,862 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | 6,405 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 82,157 | 16,245 |
| 災害損失引当金の増加額 | 164,528 | 3,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,306 | -31,290 |
| 支払利息 | 149,368 | 140,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,834 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -171,436 | -149,545 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -105,432 | 61,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,508 | -42,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 19,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,979 | -114,070 |
| その他 | -31,445 | 36,910 |
| 小計 | 860,367 | 640,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,938 | 27,867 |
| 利息の支払額 | -150,523 | -141,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223,891 | 72,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,890 | 599,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -671,073 | -661,493 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,072 | 12,424 |
| 投融資による支出 | -57,803 | -17,782 |
| 投融資の回収による収入 | 6,977 | 29,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -900 | -925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,391 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -830 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,469 | － |
| 連結子会社における会社分割に伴う減少額 | -322 | － |
| その他 | 12,734 | -17,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,284 | -655,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 815,365 | 859,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -788,572 | -851,272 |
| 長期借入れによる収入 | 426,951 | 540,404 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,487,000 | 1,555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,741 | -282,008 |
| 社債の発行による収入 | 747,796 | 668,008 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,452,000 | -1,615,000 |
| 社債の償還による支出 | -693,320 | -598,020 |
| 配当金の支払額 | -101,009 | -80,951 |
| その他 | -1,233 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,237 | 194,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -623 | -4,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,220 | 133,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,926 | 125,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,147 | 258,714 |