東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -613,971 | -287,362 |
| 減価償却費 | 339,037 | 313,888 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,148 | － |
| 核燃料減損額 | 8,507 | － |
| 固定資産除却損 | 7,348 | 8,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,690 | 4,149 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -11,542 | -27,876 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 1,169 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 171,580 | 5,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,301 | -11,843 |
| 支払利息 | 66,543 | 60,715 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金 | -543,638 | － |
| 原子力損害賠償費 | 890,908 | 235,869 |
| 固定資産売却益 | － | -27,532 |
| 有価証券売却益 | -24,541 | -2,792 |
| 関係会社株式売却益 | － | -6,276 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 56,319 | 51,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,775 | -15,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,037 | -110,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,059 | 53 |
| その他 | -120,961 | -38,655 |
| 小計 | 147,475 | 153,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,065 | 11,270 |
| 利息の支払額 | -62,240 | -61,120 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -69,835 | -86,853 |
| 原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 | － | 663,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -130,261 | -705,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,571 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,367 | -24,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -356,365 | -297,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,553 | 44,452 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,484 | 2,573 |
| 投融資による支出 | -22,944 | -85,967 |
| 投融資の回収による収入 | 123,690 | 100,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,017 |
| その他 | 9,449 | 7,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,132 | -215,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 413,558 | 758,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | -412,291 | -1,099,734 |
| 長期借入れによる収入 | 121,821 | 216,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,925 | -100,445 |
| 社債の発行による収入 | － | 589,273 |
| 社債の償還による支出 | -319,960 | -448,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 997,449 |
| その他 | -6,367 | -4,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,164 | 908,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,605 | 669,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,233 | 1,487,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,627 | 1,923,070 |
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